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关于凯里市及凯里经济开发区2017年财政决算的报告

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  • 信息名称: 关于凯里市及凯里经济开发区2017年财政决算的报告

关于凯里市及凯里经济开发区2017年财政

决算的报告


2018921日在市九届人大常委会议第22次会议上)

凯里市财政局局长谢露露


市人大常委会:

受市人民政府委托,向本次会议报告凯里市2017年财政决算(草案)情况,请予以审议。

一、2017年财政收支决算情况

2017年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督和支持下,以提高经济增长质量和效益为中心,坚持稳中求进工作总基调,狠抓财源建设,优化支出结构,克服了一系列政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力,实现了财政收支平稳运行,较好的完成了各项财政工作任务。

(一)市本级2017年财政收支决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

1)一般公共预算收入决算情况

2017年,市本级一般公共财政预算收入完成198,936万元,为调整预算的100.45%,同比下降33.28%,减收99,224万元。其中:税收收入完成144,616万元,为调整预算的100.35%,同比下降12.47%,减收20,612万元。非税收入完成54,320万元,为调整预算的100.71%,同比下降59.14%,减收78,612万元。

2)一般公共预算支出决算情况

2017年,市本级一般公共预算支出完成433,342万元,为调整预算的100.09%,同比下降13.83%,减支69,573万元。支出中教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障九项重点支出占一般公共预算支出比重达72.1%

3)一般公共预算收支决算平衡情况

2017年,市本级一般公共财政预算收入198,936万元,上级补助收入234,792万元,债务转贷收入173,699万元,调入资金25,442万元,上年结余5,777万元,调入预算稳定调节基金2,707万元,收入总计为641,353万元。一般公共预算支出433,342万元,上解上级支出31,585万元,债务还本支出127,625万元,补充预算稳定调节基金1,644万元,待偿债置换一般债券结余46,074万元,支出总计为640,270万元。收支相抵,年终结余1,083万元。

2、政府性基金决算情况

1)政府性基金收支决算情况

2017年,市本级政府性基金收入完成107,940万元,为调整预算的100%,同比下降17.06%,减收22,196万元;政府性基金支出完成118,443万元,为调整预算的108.61%,同比下降13.59%,减支18,625万元,

2)政府性基金收支决算平衡情况

2017年,市本级政府性基金收入107,940万元,上级补助收入1,025万元,债务转贷收入9,400万元,上年结余1,000万元,政府性基金收入总计为119,365万元。政府性基金支出118,443万元,调出资金911万元,政府性基金支出总计为119,354万元。收支相抵,年终结余11万元。

3、国有资本经营收支决算情况

2017年,市本级国有资本经营上级补助收入375万元,调出资金375万元,收支相抵,年终结余为零。

4、社会保险基金收支决算情况

市本级除机关事业养老保险基金和新型农村合作医疗基金属市级管理外,其他保险基金均由州级统筹。

2017年,市本级社会保险基金收入完成74,342万元,社会保险基金支出完成69,236万元,收支相抵,当年结余5,106万元。年末滚存结余16,388万元。

(二)凯里经济开发区2017年财政收支决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

2017年,凯里经济开发区一般公共财政预算收入完成42,715万元,为调整预算的101.2%,同比下降27.84%,减收16,483万元。一般公共预算支出完成52,689万元,为调整预算的100%,同比下降8.03%,减支4,601万元。

2、政府性基金收支决算情况

2017年,凯里经济开发区政府性基金收入完成34,219万元,为调整预算的100%同比下降6.55%,减收2,397万元。政府性基金支出完成34,168万元,为调整预算的100%同比下降7.25%,减支4,729万元。

3、国有资本经营收支决算情况

凯里经济开发区国有企业收入未达到编制国有资本经营收入预决算工作的要求,因此尚未开展国有资本经营收入预决算工作。

4、社会保险基金收支决算情况

按现行体制我区社会保险基金相关工作由州、市统筹管理。

5、举借债务情况

2017年底,凯里经济开发区政府债务余额为204,963万元,省财政厅核定凯里经济开发区2017年政府债务限额296,272万元,2017年底未突破批准的政府债务限额,2017年凯里经济开发区共收到地方政府债务转贷资金121,627万元,政府置换债券还本资金共支出135,989万元。

(三)其他需要说明的事项

1、市本级举借债务情况

2017年底,市本级政府债务余额为1,165,763万元,省财政厅核定凯里市2017年政府债务限额1,289,607万元,2017年底政府债务余额未突破批准的政府债务限额。2017年凯里市共收到政府置换债券转贷资金183,099万元,政府置换债券还本资金共支出127,625万元。

2、市本级预算周转金规模和使用情况

2017年市本级未安排预算周转金,市本级预算周转金年终结余39万元为历年滚存结余。

3、市本级预备费规模和使用情况

2017年市本级预算安排预备费8,000万元,支出8,000万元主要用于社会保障和就业支出以及预算执行中难以预见的支出。

4、市本级结转资金规模和使用情况

2017年市本级共清理收回截止2014年以前年度上级和本级补助以及结转一年以上市本级安排未使用资金51,988.06万元,调入一般公共预算统筹使用24,156万元,按原用途继续使用资金15,694.49万元,年终结余12,137.57万元,转入下年财力继续使用。

5、市本级预算稳定调节基金规模和使用情况

2017年市本级预算稳定调节基金上年结余2,707万元,当年动用预算稳定调节基金2,707万元(用于弥补预算执行缺口),补充预算稳定调节基金1,644万元,年末余额为1,644万元。

6、市本级重点支出情况

2017年,市本级财政年初预算安排民生项目资金228,666万元,调整预算数为248,696万元,支出253,386万元,占年初预算数的110.81%,占调整预算数的101.89%。主要用于社会保障、医疗卫生、计划生育、教育、农村建设等。

7、市本级2016年政府(部门)决算和2017年政府(部门)预算公开情况

1)政府预决算公开情况

按照《预算法》的规定,2017年及时将《凯里市2016年市级财政决算草案的报告》、《凯里市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》等资料,在凯里市人民政府网站向社会公开。

2)部门预决算公开情况

2017年,市本级137个单位进行了2016年部门决算公开,134个部门进行了2017年部门预算公开。上述单位均在规定时间内在政府网站上完成公开工作。

二、2017年度市本级同级财政审计结果执行情况

根据凯里市审计局一年一度同级财政审计,认为在市委的正确领导下,2017年我市紧紧围绕市人大批复的年度收支目标,努力攻坚克难,确保财政收支平衡,圆满完成了全年财政收支任务,全市财政收支情况总体良好。

对《审计报告》(凯审报〔20181号)提出的主要问题,我们在工作中积极整改落实。一是加强财政资金的收支管理。严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定,科学编制预算,对当年度的各项收入及时、足额缴入国库。同时,做好财政资金的分配和安排,严格执行市人大常委会批复的支出预算。严格按照有关规定,及时清理并按规定办理结算,杜绝长期挂账行为。二是推进财政存量资金的统筹使用。收回的财政存量资金的使用,以稳增长、促改革、调结构、惠民生为支出原则,对应按原用途使用的资金,及时安排支出,对不需要按原用途使用的资金,统筹用于重点民生领域,提高财政资金使用效益。三是加强对拆借资金的安全管理。认真执行《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》的规定,切实加强财政暂存款、暂付款的管理,建立财政暂付款、暂存款定期清理机制,核实财政暂付款、暂存款的安全性、效益性。四是积极完善政府预算管理,建立、健全国有资产经营收益管理制度,科学规范国有资本经营收入预算。五是加强财会人才队伍建设,破解基层财会队伍建设中的深层次问题和矛盾,建立一支政治素质过硬、专业知识扎实、工作作风优良、人员结构合理的财会人才队伍。

2017年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,共同努力、攻坚克难,保证了财政改革工作深入开展,保障了民生及重点支出需求,完成了全年财政工作任务。2018年,财政收支形势依旧十分严峻。我们将严格按照市人大常委会有关决议要求,采取切实有效措施,进一步提升公共财政保障能力,更好地为建设新凯里服务!

附件:凯里市市本级2017年总决算对外公开表.xls


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