凯里市2016年市级财政决算草案的报告
（2017年11月29日在市九届人大常委会议第十次会议上）
凯里市财政局副局长谢露露
我受市人民政府委托，向本次会议报告2016年凯里市市级财政决算草案报告，请予以审议。
2016年，在市委的正确领导下，在市人大的监督和支持下，积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等各种困难和挑战，认真落实市第八届人民代表大会第六次会议有关决议，积极协调各项财政收支任务和改革事项，坚持稳中求进工作总基调，圆满完成了年度财政预算任务。
一、2016年一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入决算情况
2016年，市本级财政总收入完成512,374万元，为调整预算数505,400万元的101.38%，同比下降0.06%，减收291万元。其中：一般公共财政预算收入累计完成307,153万元，为调整预算数的102.67%，同比增长2.67%，增收7,978万元。
（二）一般公共预算支出决算情况
2016年，全市一般公共预算支出完成502,915万元，为调整预算的104.80%，同比增长6.26%，增支29,606万元。
支出中教育、科学技术、公共安全、农林水、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、文化体育与传媒、住房保障九项重点支出占一般公共预算支出比重达70.58%，较上年增长8.65%。
（三）一般公共预算收支决算平衡情况
2016年一般公共预算收入307,153万元、上级财政补助收入207,494万元，债务（转贷）收入278,389万元，调入资金10,151万元，调入预算稳定调节基金为1,817万元，上年滚存结余15,271万元，总收入820,275万元；一般公共预算支出502,915万元，专项上解省、州支出30,577万元，债务还本支出278,299万元，安排预算稳定调节基金2,707万元，总支出814,498万元。收支相抵，年终滚存结余5,777万元，结转下年支出。
二、2016年政府性基金决算情况
（一）政府性基金收支决算情况
2016年，我市政府性基金收入完成130,136万元，为调整预算的147.81%，同比增长318.70%，增收99,055万元；政府性基金预算支出完成137,068万元，为调整预算的142.82%，同比增长237.66%，增支96,475万元。
（二）政府性基金收支决算平衡情况
2016年，我市基金预算收入完成130,136万元，上级专款补助2,297 万元，债务（转贷）收入24,620万元，上年滚存结余9,481万元，总收入166,534万元；基金预算支出137,068万元，债务还本支出24,620万元，调出资金3,846万元，总支出165,534万元。收支相抵，年终滚存结余1,000万元，结转下年支出。
三、举借债务情况
2016年底，我市政府债务余额为1,132,858万元，省财政厅核定我市2015年末政府债务限额1,280,207万元，我市2016年底政府债务余额未突破批准的政府债务限额。2016年我市共收到政府置换债券转贷资金303,009万元，政府置换债券转贷资金总支出302,919万元，结余90万元，结转下年支出。
四、2016年度同级财政审计结果执行情况
根据市审计局一年一度同级财政审计，认为在市委的正确领导下，2016年，我市紧紧围绕市人大批复的年度收支目标，克难奋进，圆满完成了全年财政收支预算任务，全市财政收支决算情况总体良好。
对市审计《审计报告》（凯审报〔2017〕1号）提出的主要问题，我们在工作中积极整改落实。一是加强财政资金的收支管理。严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，对当年度的各项收入及时、足额缴入国库。同时，做好财政资金的分配和安排，严格执行市人大常委会批复的支出预算。严格按照有关规定，及时清理并按规定办理结算，杜绝长期挂账行为；二是加强对拆借资金的安全管理。认真执行《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》的规定，建立财政暂付款、暂存款定期清理机制，核实财政暂付款、暂存款的安全性、效益性。三是积极完善政府预算管理，将国有资产经营预算纳入预算管理。建立国有资本经营预算制度，推进国有经济布局和结构的战略性调整，集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题，尽快将国有资本经营预算收入纳入预算管理。
主任、各位副主任、各位委员：2016年，在市委的正确领导下，在市人大的监督和支持下，认真落实市委对财政工作的各项决策部署，提高收入增长质量，优化财政支出结构，进一步提高了财政管理水平和资金使用效率，全力以赴完成了各项财政工作任务，促进了我市经济社会平稳、健康的发展。
