各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告凯里市2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督、支持和帮助下，我市财政工作紧紧围绕预算收支目标，积极应对复杂经济形势，创新财政资金运行机制，切实履行财政职能，财政收支运行总体平稳，较好的完成了市八届人大常委会确定的财政预算任务。
（一）全市财政预算执行情况
2015年，市本级财政总收入完成504,470万元，为调整预算的104.06%，同比增长12.39%，增收55,628万元；其中：一般公共预算收入完成309,775万元，为调整预算的103.5%。一般公共预算支出完成474,230万元，为调整预算的102.23%，同比增长11.78%，增支49,985万元。
2015年市本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成309,775万元，上级补助收入175,549万元、上年滚存结余18,926万元，调入预算稳定调节基金10,277万元，调入资金3,451万元，总财力517,978万元；一般公共预算支出474,230万元、专项上解省、州支出27,492万元，调出资金260万元，总支出为501,982万元。收支相抵，年终滚存结余15,996万元，其中结转下年专项支出15,165 万元，净结余831万元，实现年度收支平衡，略有结余。
2015年市本级政府性基金预算收支平衡情况：市本级政府性基金收入34,564万元，加上上级专款补助4,407万元，上年滚存结余15,794万元，调入资金260万元，收入合计55,025万元；政府性基金支出40,593万元，基金上解475万元，调出资金3,451万元，支出合计44,519万元。收支相抵，结余10,506万元结转2016年安排使用。
（二）2015年的主要工作
2015年，我市财政预算执行情况平稳，财政收支持续稳步增长，支出结构进一步优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理水平不断提高。
1.强化征管，严控支出，确保完成财政收支任务
一是强化目标管理。2015年，我市努力克服经济下行对财政收入的不利影响，充分发挥财政协调作用，多次召开财税部门联席会，分析收入形势，强化征管措施，确保财政收入及时、足额收缴入库。二是落实财税部门联动机制。联合推动税源调查、信息整合，实行重点税源动态管理，加强各类潜力税源和零散税源征收，减少跑冒滴漏现象，促进主体税收稳定增长。三是加强非税收入征管。抓牢票据源头管理，重点做好行政事业性收费、国有资产经营收入的征缴入库，实现财政收入的持续稳定增长。四是优化支出结构，将支出安排向民生方面倾斜，切实履行财政公共保障职能，压缩一般性支出。将中央八项规定贯彻到预算和审批执行当中，坚决反对铺张浪费，严格压缩“三公”经费，通过国库集中支付平台对行政经费开支规模和进度进行双重控制。
2.保障民生，服务发展，财政普惠于民成效显著
坚持以保障民生为重点，民生保障类支出持续增加。一是投入教育资金110,057万元，用于“9+3”教育工程，确保我市义务教育均衡性发展率先顺利通过国家教育督导教育组评估认定；并筹集资金2,140万元，按“每天4元”的标准对农村义务教育阶段学校实施营养改善计划。二是支持和完善社会保障体系建设，拨付资金36,458万元，除提高我市城乡最低生活保障等标准外，积极落实高龄补贴政策，惠及全市8,270名80周岁以上高龄老年人；在上级补助公益性岗位补贴资金严重不足的情况下，我市自筹资金8,513万元保障公益性岗位人员的基本生活。三是支持医疗卫生与计划生育事业发展，拨付资金40,776万元，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于医疗卫生体制改革一系列重大方针政策，进一步扩大基本医疗保险、城乡居民大病保险等制度的覆盖面。四是支持保障性安居工程，拨付资金29,929万元，实施廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造及农村危房改造等项目。五是支持农村基础设施建设，拨付资金3,570万元，实施一事一议项目228个，改善了农村生产生活条件，带动了农村农业、畜牧业、旅游业的发展。六是积极兑现各项惠民补贴，其中：种粮直补、综合直补资金共计2,360万元；2014年度水稻良种补贴、玉米良种补贴资金522万元；六批农机具购置补贴177万元。
3.规范管理，深化改革，体制机制进一步健全
一是积极推行财政预（决）算公开。2015年我市认真贯彻新《预算法》，按照建立公开透明预算制度的要求，完善政府预算体系，加大资金统筹力度，提高预算编制完整性和部门预算到位率，做到预决算信息公开及时准确。
二是有效推进国库集中支付改革。我市2015年积极稳妥推进国库集中支付改革工作，通过国库集中支付系统支付各类资金409,752万元，同比增长48%。按照“资金所有权、使用权不变，账户统一管理、资金统一调度”的原则，将预算单位所有自有资金纳入国库单一账户体系，实行零库存管理，进一步强化了对各预算单位的资金监管。
三是加强债务管理，积极消化存量债务。2015年，我市建立了地方政府债务管理制度，不断细化监管环节，动态掌握债务规模，增强防范风险能力；全年争取到地方政府置换债券转贷资金305,735万元，通过债务置换调整优化债务期限和利率结构，降低了融资成本，延长了债务期限。
四是推行政府向社会购买公共服务改革试点。我市合理甄选项目，扩大政府购买服务试点效应，市教育局作为购买主体单位采取社会组织承接政府购买服务项目形式，相继招聘辅助教师178名、工勤人员119名，市财政将政府购买服务所需资金纳入财政预算。
五是积极探索公私合作（PPP）模式。2015年我市积极探索PPP融资模式，制定了《凯里市推进PPP建设模式试点工作实施方案》，采取政银企合作、特许经营权出让、政府购买社会服务、股权融资等模式，有针对性地对接大集团、大财团、大企业，全力以赴进行招商推介。目前，凯里市三级甲等综合医院PPP建设项目已开工建设；凯里市城镇供排水PPP招商项目已通过资格预审；供水三期工程、污水处理厂污泥处置工程两个PPP项目已纳入省级示范项目。
六是推进国有企业产权制度改革。一是加快探索市属国有企业产权制度改革，完成了对33家市属国有企业的调查摸底，制定了凯里市国有资产配置给国有企业的实施方案等。二是为促进我市国有平台公司转型发展、健康发展，下发了《凯里市国有融资平台公司整合推进方案的通知》。三是逐步建立完善产业发展引导基金管理机制和制度体系，下发了《凯里市产业发展投资引导基金管理实施方案》，推动财政资金从直接投入向间接扶持转变，充分发挥财政资金的引导和放大效应。
4.强化监督，夯实基础，科学理财水平不断提高
一是开展财政存量资金检查，对全市所有预算单位的财政存量资金进行清理，收回时间超过两年的结转结余资金10,277万元，统筹用于我市经济发展急需项目。二是强化财政内外部监督管理。将开展财政会计监督检查和严肃财经纪律暨民生领域整治铸廉三年行动结合起来。通过检查，进一步维护财经纪律严肃性，健全完善财政监督长效机制，有效提升财政监管水平。三是深入开展财政资金绩效评价工作。在巩固2014年工作成果的基础上，2015年完成部门预算支出绩效评价126个，评价资金102,212万元，重点绩效评价项目8个，评价资金13,708万元，全年累计评价资金总额115,920万元，同比增长25.73%。
各位代表， 2015年我市财政运行总体较好，能取得这个成绩，得益于市委的正确领导，得益于市人大的依法监督和市政协的民主监督，也是各部门密切配合、攻坚克难、扎实工作的结果，更是全市人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒的认识到，当前我市财政运行中还面临一些突出的矛盾和问题：一是财政收入增长缺乏稳定财源支撑，财政收入增速放缓。二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，收支矛盾更加突出。三是债务负担较重，财政运行风险不容忽视。这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，切实加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年财政预算安排的指导思想：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省州经济工作会议精神，紧紧围绕州委、州政府的决策部署，切实加强收入征管，不断提高财政收入总量及质量；深入推进财政体制改革，落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，支持经济发展；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，确保重点领域特别是民生支出；加强政府债务管理，强化债务风险防控；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为我市巩固提升小康水平、率先向基本现代化迈进提供可靠的财力支撑。
（一）2016年市本级财政收支预算安排
（1）2016年财政收入预算安排情况。2016年我市财政总收入安排为552,670万元，比上年增长10%，增收48,198万元；一般公共预算收入安排为341,300万元，比上年增长10%，增收31,525万元。
（2）2016年预计财力情况。2016年总收入400,587万元，其中：一般公共预算收入341,300万元，上级财政补助收入42,462万元（其中：增值税和消费税税收返还收入4,008万元，所得税基数返还收入1,204万元，成品油价格和税费改革税收返还收入213万元，体制补助收入-11,017万元，均衡性转移支付补助19,275万元，民族地区转移支付补助收入8,541万元，调整工资转移支付补助9,501万元，农村税费改革转移支付补助收入1,547万元，县级基本财力保障资金4,293万元，国家重点生态功能区转移支付2,337万元，结算补助收入774万元，企事业单位预算划转补助收入1,053万元，教育转移支付收入629万元，医疗卫生转移支付104万元），上年滚存结余收入16,825万元，减上解省、州支出29,438万元，预计可用财力371,149万元。
（3）2016年一般公共预算支出预算安排情况
根据可安排财力，按照收支平衡原则，我市一般公共预算支出安排371,149万元。
2．2016年政府性基金预算情况
2016年我市政府性基金收入预算安排为38,900万元，上年滚存结余10,506万元，总收入49,406万元，上解475万元，按照收支平衡原则，政府性基金支出预算安排48,931万元。
（二）采取切实有效的工作措施，做好四个精准，努力确保各项目标任务圆满实现
1.精准发力，围绕目标抓收入
一是紧盯目标任务，努力克服松劲思想、畏难情绪，强化措施，坚持“以周保月、以月保季”，认真盘点、加强调度，奋力打好财政收入攻坚战，确保完成年度任务。
二是财税部门密切配合，建立定期财政收入分析调度制度。加强依法治税政策宣传，完善征管制度，规范征管程序，加大税源挖潜和欠税清缴力度，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，及时将经济发展成果反映到税收上来。
三是完善非税收入征收管理制度，将所有非税收入项目和执收单位全部纳入征收范围。各执收部门加大征缴力度，做到应缴尽缴。
2.精准扶持，确保财政收入稳定增长
一是落实好支持企业发展的各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业发展活力，积极争取上级各项产业引导资金，全面提升产业发展水平。
二是改造提升传统产业，做大做强特色优势产业，培育壮大新兴产业，大力发展以新医药为代表的大健康产业、电子信息为代表的大数据产业、新型建材和装备制造业，使新兴产业成为我市经济发展的引擎和新的增长极。
三是推进创新驱动战略。充分发挥财政资金的引导作用，支持产业发展。积极争取和筹集资金，加大重大科技成果转化、高新技术产业研究和开发的支持力度，提升企业产品的科技含量和市场竞争力。
3、精准投入，更好地服务全市经济社会发展大局
围绕全面落实州委提出的“大扶贫、大数据、大健康”三大战略行动，结合我市财力情况，安排“1+21”精准扶贫、大数据及电子商务、大健康专项资金11,000万元，为三大战略行动提供资金保障。设立产业发展引导基金12,000万元，激励引导我市产业发展，吸引社会资金和民间资本投入我市科技、现代农业、金融、旅游等重点领域，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用。
4、精准管理，继续深化财政各项改革
一是深化预算管理制度改革，规范预算编制行为，严格执行新《预算法》。继续抓好预算公开，充实公开内容，推进预算信息公开常态化。强化预算约束，坚决执行人大批准的预算，各部门支出必须以批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。
二是深化国库集中支付改革。积极开展财政国库和支付中心整合工作，真正实现财政国库业务一体化。进一步规范财政资金支付行为，全面提高财政资金使用的安全性、有效性和规范性。全面推行公务卡结算方式，提高公务支出透明度。
三是完善投融资管理体制，创新财政支出方式。推进PPP融资模式试点，力争PPP项目落地建设。扩大政府向社会购买服务采购范围，将非收益性公益项目纳入政府采购目录，进一步健全投融资管理体制，做大做强投融资平台。
四是继续加大财政监督检查力度。结合民生领域整治铸廉三年行动，加强对重点民生保障、经济转型升级等财政专项资金使用情况的监督检查，保障财政政策执行和财政资金安全运行。
各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以改革创新的精神，坚定信心，奋发进取，努力完成全年各项财政工作任务，为我市巩固提升小康水平、率先向基本现代化迈进作出新的贡献！
附件地址：凯里市2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告（附件）.xls
附件地址：2015年转移支付预算和一般公共财政预算支出经济分类情况表.xls
凯里市2016年“三公经费”公共财政预算安排情况说明.doc
