（2025年11月28日在市十届人大常委会第四十二次会议上）

市人大常委会：

受市人民政府委托，现将凯里市2025年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、调整财政收支的主要原因

一是今年以来，我市加大“三资”盘活力度，政府性基金收支较年初预算增加。二是我市上级补助收入较年初预算有所增加。结合我市实际情况，对财政各项收支进行预算调整。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）2025年一般公共预算总收入预计增加294,898万元（其中4项增加322,898万元，1项减少28,000万元），由603,925万元调整为898,823万元。

1.上级补助收入预计增加38,525万元，由年初预算数317,719 万元调整为356,244万元。主要原因为：年初只将提前下达的上级补助收入和每年相对固定的补助收入部分编入预算，后续又收到上级下达的补助收入。

2.动用预算稳定调节基金预计增加4,000万元，由年初预算数0万元调整为4,000万元。主要原因为：2024年年终结算时，预算稳定调节基金结余4,993万元。2025年动用预算稳定调节基金4,000万元弥补财力缺口。

3.地方政府债券转贷收入预计增加271,704万元，由年初预算数0万元调整为271,704万元。主要原因为：年初未确定省级新增下达我市置换债券资金额度，未列入预算。

4.上年结转资金减少28,000万元，由年初预算数31,027万元调整为3,027万元。主要原因为：编制年初预算时尚未开展决算，现根据决算数调整上年结转资金。

5.调入资金预计增加8,669万元，由年初预算数35,775万元调整为44,444万元。其中：政府性基金预算调入增加7,984万元，由年初预算数35,400万元调整为43,384万元。国有资本经营预算调入减少25万元，由年初预算数375万元调整为350万元。其他调入增加710万元，由年初预算数0万元调整为710万元。主要原因为：一是我市2025年开展“三资”盘活工作，以及高新区政府性基金收入较年初增长，政府性基金调入一般公共预算增加。二是2024年我市五大集团公司均无利润收入，未缴纳国有资本经营收入。三是从存量资金中调入。

（二）2025年一般公共预算总支出预计增加294,898万元（其中3项增加301,339万元，1项减少6,441万元）。因此，我市一般公共预算支出合计由年初预算数603,925万元调整为898,823万元，收支平衡。（详见附表1）

为兜牢“三保”底线，保障我市重点支出需求以及新增置换债券还本，对15项支出共计319,176万元进行了调增，对8项支出共计24,278万元进行了调减。其中：

一般公共服务支出由年初预算数62,606万元调整为79,422万元，增加16,816万元。主要原因为：增加了农民工工资和债务化解项目贷款本金支出。

国防支出由年初预算数485万元调整为461万元，减少24万元。

公共安全支出由年初预算数32,776万元调整为32,491万元，减少286万元。主要原因为：上级专款减少，支出减少。

教育支出由年初预算数180,573万元调整为170,065万元，减少10,508万元。主要原因为：在保障教育支出较上年只增不减的基础上，压减非必要、非刚性支出。

科学技术支出由年初预算数4,569万元调整为4,004万元，减少565万元。主要原因为：上级下达的科学技术专款较上年减少。

文化旅游体育与传媒支出由年初预算数4,004万元调整为4,060万元，增加56万元。主要原因为：上级下达的文化旅游体育与传媒转移支付收入较年初预算增长。

社会保障和就业支出由年初预算数61,041万元调整为63,072万元，增加2,031万元。主要原因为：上级下达的社会保障和就业转移支付收入较年初预算增长。

卫生健康支出由年初预算数39,848万元调整为40,756万元，增加908万元。主要原因为：上级下达的卫生健康转移支付收入较年初预算增长。

节能环保支出由年初预算数2,284万元调整为2,494万元，增加210万元。主要原因为：上级下达的节能环保转移支付收入较年初预算增长。

城乡社区支出由年初预算数25,159万元调整为33,541万元，增加8,382万元。主要原因为：高新区解决历史遗留问题及加强城区基础设施建设支出增加。

农林水支出由年初预算数29,588万元调整为34,508万元，增加4,920万元。主要原因为：由于上级专款较上年下降，市级安排支出增加。

交通运输支出由年初预算数4,450万元调整为7,330万元，增加2,880万元。主要原因为：解决公交运营补贴等历史遗留问题安排支出增加。

资源勘探信息等支出由年初预算数8,079万元调整为14,435万元，增加6,356万元。主要原因为：高新区支持产业发展支出增加。

商务服务业由年初预算数286万元调整为419万元，增加133万元。主要原因为：上级下达的商务服务业专项转移支付较年初预算增长。

自然资源海洋气象等支出由年初预算数3,685万元调整为3,186万元，减少499万元。主要原因为：从存量资金中安排部分项目列支。

住房保障支出由年初预算数11,443万元调整为10,875万元，减少555万元。主要原因为：根据项目建设进度安排资金。

粮油物资储备支出由年初预算数450万元调整为1,657万元，增加1,207万元。主要原因为：根据粮油物资储备工作要求安排支出增加。

灾害防治及应急管理支出由年初预算数3,677万元调整为4,115万元，增加438万元。主要原因为：根据项目建设进度安排资金。

预备费支出由年初预算数5,400万元，调整为0万元。主要是根据工作安排，调整到“三保”等重点领域。

债务付息支出由年初预算数49,942万元调整为51,593万元，增加1,651万元。主要原因为：经上级财政部门核算，调整我市一般债务付息金额。

债务还本支出由年初预算数4,073万元调整为275,776万元，增加271,703万元。主要原因为：收到上级地方政府债券转贷收入安排债务还本支出。

上解上级支出年初预算数64,680万元调整为58,239万元，减少6,441万元。主要原因为：经与上级财政部门核实，今年调减部分我市上解支出。

调整后，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）2025年政府性基金总收入预计增加494,554万元，由年初预算数97,514万元调整为592,068万元。

国有土地使用权出让收入减少9,494万元，由年初预算数58,000万元调整为48,506万元。

城市基础设施配套费收入增加41万元，由年初预算数740万元调整为781万元。

其他政府性基金收入增加202,749万元，由年初预算数9,000万元调整为211,749万元。主要原因为：2025年开展“三资”盘活工作，收入增加。

政府性基金上级补助收入增加11,153万元，由年初预算数13,000万元调整为24,153万元。

专项债券转贷收入增加231,842万元，由年初预算数0万元调整为231,842万元。主要原因为：年初未确定省级下达我市专项债券转贷额度，未列入预算。

新增专项债券收入增加58,085万元，由年初预算数0万元调整为58,085万元。主要原因为：年初未确定省级下达我市新增专项债券资金额度，未列入预算。

（二）2025年政府性基金总支出预计增加494,554万元。因此，我市政府性基金支出总计由年初预算数97,514万元调整为592,068万元，收支平衡。（详见附表2）

我市政府性基金预算支出增加方面有16项共计500,558万元，支出减少方面有12项共计6,004万元。其中调整较大的主要有：

一是征地和拆迁补偿支出由年初预算数8,099万元调整为6,088万元，减少2,011万元。主要原因为：根据我市土地出让收入减少，征地和拆迁补偿支出较年初预算减少。

二是土地开发支出由年初预算数1,000万元调整为838万元，减少162万元。主要原因为：根据我市土地出让收入减少，土地开发支出较年初预算减少。

三是农村生态环境支出由年初预算数780万元调整为90万元，减少690万元。主要原因为：根据项目建设情况安排资金。

四是农业生产发展支出由年初预算数50万元调整为281万元，增加231万元。主要原因为：根据项目建设情况安排资金。

五是其他国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算数5,000万元调整为8,500万元，增加3,500万元。主要原因为：拨付凯里市城东绿色公共交通综合体建设本金。

六是城乡社区公共设施支出由年初预算数7,490万元调整为11,962万元，增加4,472万元。主要原因为：上级专款增加，支出增加。

七是资源勘探开发支出由年初预算数2,738万元调整为1,723万元，减少1,015万元。主要原因为：根据项目建设情况安排资金。

八是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出由年初预算数1,400万元调整为0万元，减少1,400万元。主要原因为：2025年无此项收入。

九是其他政府性基金债务收入安排的支出由年初预算数0万元调整为58,085万元，增加58,085万元。主要原因为：上级下达我市新增专项债券收入增加，用于偿还政府欠款等支出增加。

十是国有土地使用权出让金债务付息支出由年初预算数数21,463万元调整为22,797元，增加1,334万元。主要原因为：经上级财政核算，调整我市专项债务付息金额。

十一是超长期特别国债安排的支出由年初预算数180万元调整为8,750万元，增加8,570万元。主要原因为：上级专款增加，支出增加。

十二是其他政府性基金收入安排的支出由年初预算数3,000万元调整为187,129万元，增加184,129万元。主要原因为：2025年我市开展“三资”盘活工作，其他政府性基金收入增加，用于偿还政府欠款等支出增加。

十三是政府专项债还本支出由年初预算数2,820万元调整为234,662万元，增加231,842万元。主要原因为：专项债券转贷收入增加，支出增加。

十四是调出资金由年初预算数35,400 万元调整为43,384万元，增加7,984万元。主要原因为：我市加大“三资”盘活力度，政府性基金收入增长，调入一般公共预算增加。

调整后，政府性基金收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整情况

（一）2025年凯里市国有资本经营预算收入总计由年初预算数1,261万元调整为636万元。具体为：其他国有资本经营预算收入预计减少500万元，由年初预算数500万元调整为0万元。上级补助预计减少125万元，由年初预算数500万元调整为375万元。

（二）2025年凯里市国有资本经营预算支出总计由年初预算数1,261万元调整为636万元，收支平衡。（详见附表3）

国有资本经营预算本级支出预计减少600万元，由年初预算数886万元，调整为286万元。主要原因为：国有企业经营收入下降，导致支出下降。

调出资金预计减少25万元，由年初预算数375万元调整为350万元。

调整后，国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金收支调整情况

（一）2025年社会保险基金总收入预计减少1,194万元，由年初预算数43,559万元调整为42,365万元。

机关事业养老保险基金收入减少1,194万元，由年初预算数41,538万元调整为40,344万元。

（二）2025年社会保险基金总支出预计减少1,237万元，由年初预算数43,477万元调整为42,240万元。

机关事业养老保险基金支出减少1,237万元，由年初预算数41,456万元调整为40,219万元。

（三）2025年社会保险基金年末滚存结余增加419万元，由年初预算数940万元调整为1,359万元。（详见附表4）

调整后，社会保障基金预算收支平衡。

六、其他需说明的事项

（一）超长期特别国债项目资金情况

2025年我市共实施超长期特别国债项目10个，共获得超长期特别国债资金规模22,022万元，因项目进度较慢，未达支付条件，1-10月共支付985万元。

（二）地方政府债务情况

截至2025年10月末，凯里市地方政府债务余额248.7亿元。2025年我市收到置换债券转贷收入额度289,927万元，安排用于置换政府存量隐性债务与政府拖欠企业账款。目前我市正根据项目情况拨付资金，最终执行情况将及时向市人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，如期完成2025年收支目标，任务艰巨、责任重大。在最后两个月，我们将在市委的坚强领导下、市人大及其常委会的有效监督和大力支持下，加强协作、强化调度，坚定信心、全力以赴完成今年各项财政收支任务。