关于凯里市2015年市级财政决算

（草案）的报告

（2016年12月29日在市九届人大常委会议上）

市财政局局长吴杰

尊敬的潘志刚主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议报告2015年市级财政决算（草案）报告，请予以审议。

2015年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常务委员会和市政协的监督支持下，深入贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，按照中央、省、市的经济工作部署以及市八届人大五次会议审议通过的年度预算，坚持依法理财、科学理财、为民理财，克服减收增支困难，狠抓收入不放松，调整优化支出结构，进一步保障和改善民生，大力推进公共服务均等化，强化财税改革，圆满完成了年度财政预算任务，基本保证了全市国民经济和社会事业发展的资金需要。

一、2015年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2015年，市本级财政总收入完成504,470万元，为调整预算数484,768万元的104.06%，同比增长12.39%，增收55,628万元。其中：一般公共预算收入完成309,775万元，为调整预算的103.5%。

（二）一般公共预算支出决算情况

    2015年，全市一般公共预算支出完成473,309万元，为调整预算的102.03%，同比增长11.57%，增支49,065万元。

    2015年，一般公共预算支出决算主要支出大类的完成情况为：

    1、一般公共服务支出完成97,597万元，完成调整预算的79.26%，同比下降7.71%，减支8,157万元。

    2、 国防支出完成90万元，完成调整预算的116.88%，同比增长13.92%，增支11万元。

    3、公共安全支出完成22,048万元，完成调整预算的102.34%，同比增长8.97%，增支1,814万元。

    4、教育支出完成109,827万元，完成调整预算的98.36%，同比增长36.63%，增支29,444万元。

    5、科学技术支出完成11,657万元，完成调整预算的226.79%，同比增长136.55%，增支6,729万元。

    6、文化体育与传媒支出完成15,790万元，完成调整预算的254.6%，同比增长9.85%，增支1,416万元。

    7、社会保障和就业支出完成36,458万元，完成调整预算的144.78%，同比增长2.53%，增支900万元。

    8、医疗卫生支出完成40,776万元，完成调整预算的98.18%，同比增长9.82%，增支3,646万元。

    9、节能环保支出完成9,621万元，完成调整预算的100.66%，同比增长25.36%，增支1,946万元。

    10、城乡社区支出完成17,195万元，完成调整预算的63.96%，同比增长14.71%，增支2,205万元。

    11、农林水支出完成50,365万元，完成调整预算的145.39%，同比增长0.73%，增支363万元。

    12、交通运输支出完成7,294万元，完成调整预算的100.8%，同比增长50.08%，增支2,434万元。

    13、资源勘探电力信息等支出完成15,957万元，完成调整预算的117.44%，同比增长13.6%，增支1,910万元。

    14、商业服务业等支出完成2,034万元，完成调整预算的144.26%，同比增长28.01%，增支445万元。

15、金融支出完成45万元，完成调整预算的81.82%，同比增长100 %，增支45万元。

16、国土海洋气象等支出完成2,325万元，完成调整预算的87.64%，同比增长82.35%，增支1,050万元。

17、住房保障支出完成29,929万元，完成调整预算的100.85%，同比增长1.32%，增支391万元。

18、粮油物资储备支出完成907万元，完成调整预算的89.36%，同比增长70.81%，增支376万元。

19、其他支出完成2,818万元，完成调整预算的104.14%，同比增长117.27%，增支1,521万元。

20、债务付息支出完成266万元，同比增长100%，增支266万元。

21、债务发行费用支出完成310万元，同比增长100%，增支310万元。

以上功能分类支出中教育、科学技术、公共安全、农林水、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、文化体育与传媒、住房保障九项重点支出占一般公共预算支出比重达68.98%，较上年增长16.67%。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

2015年一般公共预算收入309,775万元，上级财政补助收入179,930万元，上年滚存结余收入20,805万元，调入资金14,968万元，总财力525,478万元；一般公共预算支出完成473,309万元，专项上解省、州支出35,081万元，安排预算稳定调节基金1,817万元，总支出为510,207万元。收支相抵，年终滚存结余15,271万元。

二、2015年政府性基金决算情况

（一）政府性基金收支决算情况

2015年，我市政府性基金收入完成34,564万元，为调整预算的102.42%，同比下降44.04%，减收27,203万元；政府性基金预算支出完成40,593万元，为调整预算的106.39%，同比下降35.95%，减支22,786万元。政府性基金收入、支出下降的主要原因是国有土地使用权出让金收入同比下降52.28%，减收22,959万元。

（二）政府性基金收支决算平衡情况

2015年，我市政府性基金预算收入完成34,564万元，上级补助收入4,407万元，上年滚存结余15,793万元，总收入合计54,764万元；基金预算支出完成40,593万元，调出资金4,691万元，总支出合计45,284万元。收支相抵，年终滚存结余9,480万元。

三、举借债务情况

2015年底，我市政府债务余额为1,263,612.3万元，省厅下发《关于做好2015年政府债务限额管理工作的通知》黔财债〔2015〕29号文件核定我市2015年末政府债务限额为1,280,122.11万元，我市2015年底政府债务余额未突破批准的政府债务限额。2015年我市共收到政府置换债券转贷资金319,704万元，政府置换债券转贷资金总支出319,704万元。

四、2015年度同级财政审计结果执行情况

根据市审计局一年一度同级财政审计，认为在市委、市政府的正确领导下，2015年，我市紧紧围绕市人大批复的年度收支目标，加强协作，圆满完成了全年财政收入预算任务，2015年度本级财政预算执行及其他财政收支基本正常。

对市审计局《审计报告》（凯审报〔2016〕3号）提出的主要问题，我们在工作中积极整改落实。一是深化预算管理制度改革，提高财政支出绩效。提高年初预算草案编制科学性，加快预算执行进度。继续做好财政专户清理整顿工作，严格监管非税收入收缴行为。加强市财政和市级部门结余结转资金清理和统筹安排力度，采取有效措施盘活财政存量资金，更好地发挥财政资金使用效益；二是加大对稳增长各项政策措施落实情况的民生资金监督力度。加大对民生资金结余的督促检查力度，以促进稳增长各项政策措施落实到位，确保民事资金及时兑现，民生项目按时完工；三是加强对拆借资金的安全管理。认真执行《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》的规定，建立财政暂付款、暂存款定期清理机制，核实财政暂付款、暂存款的安全性、效益性；四是稳步推进国有企业产权制度改革，防止国有资产流失，强化信息真实性。进一步完善国有资产监督体系，加强对国有企业重点部门、重点岗位和重点决策环节的监督，督促企业建立健全重大投资决策制度，确保国有资产保值增值。

主任、各位副主任、各位委员：2015年，市财政局在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕市委、市政府确定的中心工作，贯彻落实科学发展观，狠抓财政收入，严格控制支出，确保了全年收支任务的完成，促进了全市经济社会持续、快速、健康的发展。