一、贵州省凯里市社会保险事业局概况
（一）主要职能
贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险基本政策、基本标准；综合管理全市社会保险工作；负责经办各项社会保险业务；负责各项社会保险基金的征缴、管理和支付；编制社会保险基金收支预决算方案；负责社会保险统计信息工作；组织实施机关、事业、企业单位和社会团体养老保险及补充养老保险和医疗保险及补充医疗保险工作；组织实施社会保险稽核工作；清缴社会保险费；负责各项社会保险待遇的审理和发放工作；组织实施社会保险信息网络系统的建设与管理；负责指导、协调全市各乡镇（街道）人力资源和社会保障服务中心工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，凯里市社会保险事业局属全额拨款事业单位，设有综合科、财务统计科、网络信息管理科、城镇职工养老保险科、失业保险科、城乡居民养老保险科、医疗保险科、工伤生育保险科、城镇居民医疗保险科、社会保险基金征缴科、社会保险基金稽核科、档案管理科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科共14个科室。纳入预算管理单位总编制数57人（含工勤编制3人)，在职49人，退休14人。
二、贵州省凯里市社会保险事业局2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市社会保险事业局2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市社会保险事业局2016年度收支决算总计3363.70万元，与2015年相比，增加154.22万元，增长4.81%。主要原因是：工资调标、车改政策的执行职工工资增长，本局业务增加新增工作人员工资支出增加及新购办公设备固定资产增加。
（二）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2583.87万元，其中：财政拨款收入2583.87万元，占100%。
（三）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2792.98万元，其中：基本支出2682.75万元，占96.05%；项目支出110.23万元，占3.95%。
（四）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市社会保险事业局2016年度财政拨款收支决算总计3363.70万元。与2015年相比，增加154.22万元，增长4.81%。主要原因是：工资调标、车改政策的执行职工工资增长，本局业务增加新增工作人员工资支出增加及新购办公设备固定资产增加。
（五）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款支出3363.70万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.22万元，增长4.81%。主要原因是：工资调标、车改政策的执行职工工资增长，本局业务增加新增工作人员工资支出增加及新购办公设备固定资产增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务人力资源事务行政运行支出2.62万元，占0.09%；文化产业发展专项支出4.77万元，占0.17%；人力资源和社会保障管理事务行政运行支出664.75万元，占23.80%；人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出47.98万元，占1.72%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出183.69万元，占6.58%；老年福利支出79.02万元，占2.83%；其他社会保障和就业支出112.40万元，占4.02%；行政单位医疗支出1124.25万元，占40.25%；城镇居民基本医疗保险支出332.99万元，占11.92%；其他医疗保障支出92.56万元，占3.31%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出62.25万元，占2.23%；其他支出支出85.70万元，占3.08%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.48万元，支出决算为2730.73万元，增长344.40%。主要原因是：年初预算只对人员经费及日常公用经费进行预算，未对专项业务支出进行预算。其中：
（1）人力资源事务。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。具体情况如下：
行政运行。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。
（2）其他文化体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元。具体情况如下：
文化产业发展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元。
（3）人力资源和社会保障管理事务。年初预算为585.61万元，支出决算为712.73万元。具体情况如下：
行政运行。年初预算为585.61万元，支出决算为664.75万元，完成年初预算的113.51%。
一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为47.98万元。
（4）财政对社会保险基金的补助。年初预算为0万元，支出决算为183.69万元。具体情况如下：
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。年初预算为0万元，支出决算为183.69万元。
（6）社会福利。年初预算为0万元，支出决算为79.02万元。具体情况如下：
老年福利。年初预算为0万元，支出决算为79.02万元。
（7）其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为112.40万元。具体情况如下：
其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为112.40万元。
（8）医疗保障。年初预算为28.87万元，支出决算为1549.80万元。具体情况如下：
行政单位医疗。年初预算为28.87万元，支出决算为1124.25万元，年初预算为本单位职工社会保障缴费支出，超预算支出为支付本市离休老干医疗费用支出等。
城镇居民基本医疗保险。年初预算为0万元，支出决算为332.99万元。
其他医疗保障支出。年初预算为0万元，支出决算为92.56万元。
（9）其他支出。年初预算为0万元，支出决算为85.70万元。具体情况如下：
其他支出。年初预算为0万元，支出决算为85.70万元。其他支出为拨付国有企业职教幼退休教师待遇专业补助资金。
（六）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2682.75万元，其中：人员经费2567.98万元，主要包括：基本工资123.95万元、津贴补贴125.67万元、奖金74.08万元、社会保障缴费28.66万元、其他工资福利支出31.45万元（含协管员生活补贴及城乡居民基本养老保险协办员补贴支出等）、退休费68.30万元、生活补助198.11万元（企业职教幼教退休人员生活补助支出）、医疗费1321.21万元（全市离休老干医疗费支出）、住房公积金35.47万元、购房补贴84.65万元、其他对个人和家庭的补助支出476.43万元（含城乡居民基本养老保险政府代缴及缴费补助183.69万元、补缴以前年度各单位医疗保险200万元、老龄补贴支出79.02万元）；公用经费114.77万元，主要包括：办公费31.45万元、印刷费14.78万元、手续费0.15万元、邮电费7.23万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.07万元、租赁费11.04万元、会议费0.10万元、培训费3.12万元、公务接待费0.10万元、劳务费3.4万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用30.13万元等。
（七）贵州省凯里市社会保险事业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.06万元，比上年减少3.28万元，降低44.69%，减少原因是2015年本局是两辆公务用车运行，2016公车改革后是一辆公务用车运行。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.96万万元，占97.54%，比上年减少3.21万元，降低44.77%，减少原因是2015年本局是两辆公务用车运行，2016公车改革后是一辆公务用车运行；公务接待费支出0.10万元，占2.46%，比上年减少0.07万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费3.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.96万元。主要用于公务用车的加油、洗车、保险、过路费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.1万元。具体是：
国内公务接待支出0.1万元，主要是上级对我市城乡居民基本养老保险基金进行检查接待开支。2016年国内公务接待2批次，12人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省凯里市社会保险事业局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出62.25万元。具体支出情况如下：
其他国有土地使用权出让收入安排的支出62.25万元，用于破产企业留守人员的社会保险费缴纳。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省凯里市社会保险事业局机关运行经费支出695.99万元，比2015年增加162.19万元，增长30.38%，主要原因是工资调标、车改政策的执行职工工资增长，本局业务增加新增工作人员工资支出增加及新购办公设备固定资产增加。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省凯里市社会保险事业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省凯里市社会保险事业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算614.48万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2011001：指一般公共服务人力资源事务行政运行支出。
（十八）2079903：指文化产业发展专项支出。
（十九）2080101：指人力资源和社会保障管理事务行政运行支出。
（二十）2080102：指人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出。
（二十一）2080308：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（二十二）2089901：指其他社会保障和就业支出。
（二十三）2081002：指老年福利支出。
（二十四）2100501：指行政单位医疗支出。
（二十五）2100508：指城镇居民基本医疗保险支出。
（二十六）2100599：指其他医疗保障支出。
（二十七）2120899：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（二十八）2299901：指其他支出。
